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美债收益率“破2”敲响警钟

美债收益率“破2”敲响警钟

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  全球资产定价之锚——十年期美债收益率近日强势突破2%,引发全球金融市场再起波澜。

  上周,欧美等主要经济体国债收益率节节攀升,全球负收益债券规模大幅缩水,全球主要股指承压回落。在通胀“高烧难退”的背景下,市场对主要发达国家货币政策收紧的预期正在加速发酵。

  随着海外流动性宽松逐步“踩刹车”,是时候系好安全带了吗?“主要经济体收紧货币政策的溢出效应不容忽视”,多位业内人士发出警示,尤其是,美联储加息或缩表将会加剧新兴市场的美元流失,给市场带来流动性压力。

  在这场全球金融市场波动中,人民币资产又将受到何种影响?

  全球资本市场波动性或加剧

  迫于愈演愈烈的通胀形势,主要发达国家近来频频释放“强鹰”信号,美、欧、英等经济体国债收益率随之大幅走高。

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  在持续超预期通胀数据的带动下,10年期美债收益率上周升破2%关口,为两年半来首次。与美联储利率变动关联度最为紧密的2年期美债收益率也涨至1.60%以上,创下2009年6月5日以来最大单日涨幅。截至北京时间2月13日,10年期美债收益率站稳1.9%上方。

  2%是市场重要心理关口。在业内人士看来,该利率迅速向上,或将带来全球资产结构体系的重组。多位专家提醒,必须警惕美国金融市场波动及其对全球市场的外溢效应。美债利率加速攀升或将令风险资产承压,加剧全球资本市场波动性。

  广发证券首席经济学家郭磊认为,海外流动性收敛不利于权益资产,尤其是不利于通缩交易资产。鉴于全球金融市场的联动性,全球无风险收益率(以10年期美债收益率作为一个观测指标)上行,在经验上会对债券、成长类资产等通缩交易资产形成影响。

  国家金融与发展实验室特聘高级研究员高占军认为,若主要经济体收紧货币政策,全球金融条件将立即趋紧,其溢出效应不容忽视。近期,美元加速升值、利率上涨和信用利差扩大,便是迹象。

  这其中,新兴市场或承压更重,因为美联储加息或缩表会加剧新兴市场的美元流失,从而给市场带来流动性压力。“受影响最大的将是新兴市场和发展中国家,尤其是那些经济滑坡、债务沉重、财政压力巨大且疫情难控的低收入经济体。”高占军表示。

  国际金融协会(IIF)发布的全球资金流向报告显示,今年1月,流入新兴市场国家的投资总额仅为11亿美元。除中国以外的新兴市场国家,已在遭遇发达国家货币政策收紧的溢出效应。数据显示,除中国外的新兴市场国家债券市场流出45亿美元,股票市场流出32亿美元。

  中美利差逼近“舒服区间”底部

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