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足球免费贴士(www.zq68.vip)_金针集/避险功能褪色 全球减持美债\大卫

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  图:美国年内三度加息,累积加息1.5厘,尽管可说是为了压抑通胀,然而美债同时成为跌市重灾区,失去避险功能。

  全球通胀高烧不退,世界经济下行加剧,但美债似乎失去避险功能,而且刮起风暴有愈烈愈烈之势,其中重要因素是全球央行持有美元信心下降,不断减持手上美债。联储局疯狂加息背后的因由,除了遏抑高通胀,也一定程度用于力托美元汇价,否则美债等美元资产跌势更加惨烈。

  为了应对高通胀,全球掀加息潮,欧美英澳等发达经济体相继启动利率正常化进程,结束宽松货币政策,拖累环球债券市场大幅下泻,其中美国年内三度加息,累积加息1.5厘,令美债成为跌市重灾区,失去避险功能。

  债息飙升 危机一触即发

  目前美国10年长期债息上升至3.22厘的11年高位,美国政府、企业与个人融资成本相较一年前倍增。在公共与私人债务总额处于历史高位,再加上高通胀、经济下滑的环境,美国债务危机随时一触即发。

  外国持仓一年最低

  承接去年跌势,今年来美国国债跌势更加急劲,累积跌幅逾10%,反映醒目资金大举从美债出逃。根据美国财政部公布数据,今年4月全球投资者减持了1583亿美元的美债,为2021年4月以来最低。

  备受市场关注的是,包括日本与中国在内的全球27国同步在4月减持美债,可知道俄乌冲突事件中,美国动辄将金融武器化,限制俄罗斯银行使用美元结算系统,打击了全球持有美元资产信心。

  加息力托美汇 防美元资产暴泻

  日本作为美国最大债主,4月减持139亿美元的美债之后,持仓水平降至2020年1月以来最低,而作为美国第二大债主─中国,在4月持有美债仓位,亦大降362亿美元,减持比重达到3.5%,令中国持有美债总额降至约1万亿美元,为12年来最低。

  从美长债息抽升至2011年最高,相信今年5月、6月数据可能进一步显示全球减持美债情况变本加厉,市场对美债违约疑虑日益担忧。

  其实,美联储局疯狂加息的背后,除了遏抑高通胀之外,还要力托外强中干的美元汇价。若不是联储局大幅加息,美债等美元资产价格跌势更加惨烈。

  今年美债录得创纪录跌幅,跌势短期难改。若然美元汇价见顶回落,美债将面临更大抛售潮。

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